Commodity Optionen Trading Kurs

5 Vorteile der Rohstoff - und Equity-Optionen Basierend auf Erfahrungen mit neuen Rohstoffhändlern haben wir etwa 80 von ihnen eine Geschichte mit Aktienoptionen gefunden. Die meisten dieser Händler, wenn sie gedrückt werden, drücken einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass wenige haben einen festen Griff der echten Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, die Aktienoption verkaufen kann auf einem Investor gewohnt sind. Nicht falsch verstehen: Der Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein. Allerdings, wenn Sie einer der Zehntausende von Investoren, die Equity-Optionen zu verkaufen, um Ihre Lager-Portfolio-Performance zu verkaufen sind, können Sie überrascht sein, um die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie in Rohstoffen zu nutzen. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität üblich ist, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile enden dort nicht. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen bieten Vorteile für Investoren in beiden Aktien und Rohstoffe. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen schriftlichen Aktienoptionen und schriftlichen Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höheren Risiken) liefern. Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktorientierung erraten, um zu profitieren. Gleiches gilt bei Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden: Niedrigere Margin-Anforderung (dh ein höherer Return on Investment). Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht. Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten kann 10 bis 20 mal die Prämie für die Option gesammelt werden. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis eineinhalb Mal Prämie gesammelt werden verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 zu verkaufen und eine Marge von nur 700 (insgesamt Margin Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, in denen jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen ein bis drei Ausübungspreise aus dem Geld Futures-Optionen verkauft werden oft kann zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden. In solch entfernten Ebenen werden kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert haben, daher kann die Zeitwert-Erosion durch kurzfristige Volatilität weniger behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionsträger beschweren sich über eine schlechte Liquidität, die Anstrengungen beeinträchtigt, um Positionen einzugehen oder zu beenden. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse haben als andere, haben die meisten Großaufträge, wie Finanz-, Zucker-, Getreide-, Gold-, Erdgas - und Rohöl, ein beträchtliches Volumen und offenes Interesse, das mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis anbietet. Diversifikation. Im aktuellen Stand der Finanzmärkte suchen viele Anleger eine kostbare Diversifikation von Aktien. Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen gewinnt man nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, sondern auch Optionen, die auch nicht korreliert werden können. In den Beständen werden die meisten Einzelaktien und ihre Optionen auf die Gnade des Index als Ganzes verschoben. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In den Rohstoffen hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundvoraussetzung Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder den Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktrichtung. Sojabohnen, aber nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Warenzeichen der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Rohstoffoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhalten CEO. Die Kenntnis dieser Grundlagen kann Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Über den Autor James Cordier ist der Gründer von Liberty Trading GroupOptionSellers. Michael Gross ist ein Analytiker bei Liberty. Sie schrieben: Der komplette Führer zu den Optionen, die 3. Auflage verkaufen (McGraw-Hügel 2014). OptionSellers3 Ways Commodity Options Trading Differs aus Aktienoptionen Im ein großer Fan von Trading Rohstoff Optionen. Und du solltest auch sein Aber es gibt einige Nuancen beim Handel Rohstoff-Optionen, die Sie haben zu prüfen, ob youre gehen, um etwas Kapital weg von Aktien zu bewegen. Diese 3 Unterschiede sind die wichtigsten Konzepte zu verstehen, da sie potenziell ändern können, wie Sie diese Instrumente handeln. Angst ist in beiden Richtungen Wenn es eine Sache, um über Optionen zu lernen ist, dass jeder Vertrag eine andere implizite Volatilität haben wird. Sie können die implizite Volatilität über verschiedene Streiks visualisieren, indem Sie die Volatilität skew betrachten. Unten ist ein Bild von LiveVol, das die Volatilität für SPY Juni zeigt. Optionen: Beachten Sie, dass, wenn wir im Streik sinken, die implizite Volatilität bei jedem Vertrag steigt. Dies ist, weil die Option Händler sind bereit, für Schwanz-Risiko-Schutz zu bezahlen, und die meisten Hecken in Aktien sind Angst vor Nachteil. Vergleiche das mit der Volatilität für GLD Juni Optionen: Statt eines Schiefs haben wir jetzt ein Lächeln. Was hier los ist, kommt auf die Wahrnehmung des Risikos. Eigenkapitalanleger haben Angst vor Nachteilen in Aktien. Aber in Rohstoffen wie Gold, Öl, Sojabohnen und Währungen ist die Wahrnehmung des Risikos bidirektional. Das bedeutet, dass das Schwanzrisiko auf beiden Seiten liegen kann. Denken Sie an Öl - wenn wir in einer sehr kurzen Zeitspanne einen 20-Gang-Öl in die Oberseite sahen, so hätte dies erhebliche Konsequenzen für verschiedene Vermögenswerte. Wenn also Hecken und Spekulanten zu Rohstoffoptionen kommen, fürchten sie starke Bewegungen in beide Richtungen. Dies ändert sich die Strategie-Set in Rohstoff-Optionen Handel verwendet - Eisen Kondore werden attraktiver, wie Verhältnis Umsatz nach extremen bewegt. Commodities haben unterschiedliche Event Based Risk Einzelne Aktien Aktien können durch Upgrades, Downgrades, Einnahmen, FDA-Veranstaltungen, Insider-Verkauf, Holding-Updates, institutionelle Rebalancing, Intermarket Korrelation, gleiche Store Umsatz getrieben werden. Die Liste kann weiter gehen. Dieses erhöhte Risiko erzeugt eine höhere potenzielle Belohnung - und für diejenigen, die konservativer werden wollen, können Handelsindizes oder Index-Futures dieses Risiko verringern. Mit Rohstoffoptionen sind die Risiken, die die Bewegung antreiben, ganz anders als das, was die Aktien antreibt. Es könnte sich auf Versorgungsberichte oder Zinsänderungen durch Zentralbanken stützen. Weil die Risiken unterschiedlich sind, kann es Ihnen einen Weg geben, Ihre Trades gegen verschiedene Risiken zu diversifizieren. Das kann bei der Suche nach den besten Trades entscheidend sein. Commodity Option Trader sind eine andere Rasse Denken Sie daran, es kommt auf die Wahrnehmung des Risikos. Warum ist das Risiko bi-direktional Da die Motivationen im Rohstoffmarkt völlig anders sind als die Bestände. Joe Bauer muss seine Sojabohnen verkaufen. Spacely Kettenrad-Unternehmen muss ihr Euro-Risiko absichern. ZeroHedge muss mehr Silber kaufen, um die Manipulatoren zu bekämpfen. Kontrast, dass mit Aktien - für 95 der Bevölkerung, Investitionen ist der Schlüssel Begriff. Sie schauen, um Aktien in Unternehmen zu kaufen. Kontrast zu Gold und Öl: theres kein Cashflow aus diesen. Aus struktureller Sicht sind sie arent investitionen. Weil die Bedürfnisse dieser Märkte unterschiedlich sind, sind die Anforderungen dieser Märkte unterschiedlich. Was ist jetzt los Ich sehe zwei Möglichkeiten in die Sommermonate. Jedes Ereignis-basierte Risiko (EurozoneChina) macht ein Comeback oder es doesnt. Wenn wir das erste Szenario bekommen, dann werden die Korrelationen zwischen den Vorräten eingeklinkt und es wird wieder ein Makrospiel sein. Wenn die zweite kommt, dann schwimmen die Sommervolatilität und die Liquidität in Aktien. In jedem Fall, Rohstoff-Optionen Handel ist definitiv wieder in mein Trading-Arsenal für die nächsten Monate. Steven Place ist der Gründer und Head Trader bei investingwithoptionsCommodity Trading School Disclaimer: Trading Futures und Optionen auf Futures mit erheblichen Verlustrisiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte beachten Sie, dass die ausgedehnten Trades Provisionen und Gebühren pro Bein, pro Vertrag, erhoben werden. Commodity Trading School dba von Reliance Capital Markets II, LLC. Risiko Haftungsausschluss: Diese Informationen sind nicht als Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf der Waren und oder Finanzprodukte hierin zu verstehen ausgelegt. Die sachlichen Informationen dieses Berichts wurden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig angesehen werden, aber nicht unbedingt erschöpfend sind und nicht garantiert werden, um genau zu sein. Alle hierin geäußerten Markt - oder sonstigen Meinungen sind diejenigen des Autors nur ab dem angegebenen Datum und nicht notwendigerweise von Reliance Capital Markets II, LLC. Für Kundenhandelsoptionen werden die in diesem Bericht enthaltenen Charts nur zu Informationszwecken dargestellt. Sie sollen zeigen, wie die Investition in Optionen von den zugrunde liegenden Bar - und Futures-Preisen abhängen kann, unabhängig davon, ob ein Optionskäufer eine Geld-zu-Geld - oder Out-of-the-Money-Option kauft . Darüber hinaus kann der Käufer feststellen, ob er sein Recht auf eine Option ausüben darf oder nicht, je nachdem, wie der Optionsschlagpreis mit dem zugrunde liegenden Bar - und Futures-Preis vergleichbar ist. Die Charts sollen nicht implizieren, dass sich die Optionspreise im Tandem mit Bargeld - und Futures-Preisen bewegen. Tatsächlich können die Optionspreise nur einen Bruchteil der Kursbewegung in den zugrunde liegenden Vermögenswerten und Futures verschieben. In einigen Fällen kann sich die Option überhaupt nicht bewegen oder sich sogar in die entgegengesetzte Richtung des zugrunde liegenden Vermögenswerts und des Futures-Kontrakts bewegen. Sie sollten die Risiken, die mit dem Handel von Futures, Optionen und Retail-Devisentermingeschäften (Forex) verbunden sind, vollständig verstehen, bevor Sie Geschäfte machen. Trading Futures, Optionen und Forex beinhaltet erhebliche Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, wenn Sie Ihre Umstände, Kenntnisse und finanziellen Ressourcen berücksichtigen. Sie können alle oder mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Meinungen, Marktdaten und Empfehlungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. 2017 Commodity Trading School - Alle Rechte vorbehalten. Angetrieben von GoDaddy