Best Trading Strategien Rohstoffe

Futures 038 Options Strategy Guide Mit Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, können unzählige Handelsmöglichkeiten angeboten werden. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu gedacht, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risiko-Fähigkeit und Ihre Rohstoff-Handel Ziele. Wie man dieses Handbuch benutzt - Diese Publikation wurde entworfen, nicht als ein vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Lange Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und ungewiss über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Lange Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen langen Anruf oder einer kurzen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Kurze Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen kurzen Anruf oder einer langen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie eine lange FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurze Risikoverkehr - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie ein KURZFUTTER, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurzer Anruf - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind. Verkaufen Sie out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich sind, dass der Markt fallen wird, verkaufen Sie am Geld, wenn Sie zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder fallen wird. Short Put - Wenn Sie fest glauben, dass der Markt nicht untergeht. Verkaufen Sie Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen Sie die Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder steigt. Wenn Sie bezweifeln, dass der Markt stagniert und mehr bullish ist, verkaufen Sie Geld-in-the-money-Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, dass der Markt steigen wird, aber mit begrenzter Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist der beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird nach unten gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger überzeugt von bärischen Erwartungen. Die populärste Position unter den Bären, weil sie als ein konservativer Handel eingegeben werden kann, wenn unsicher über bärische Haltung ist. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die in einer langfristigen Optionsreihe vorteilhaft eingegeben werden können. Geben Sie ein, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten für die Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B besteht). Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Short Butterfly - Wenn der Markt entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist unterbewertet mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Short Iron Butterfly - Geben Sie, wenn die Short Iron Butterflys Netto-Guthaben 80 Prozent oder mehr von C A ist, und Sie erwarten eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wo der Basiswert in der Nähe der Mitte des C A-Bereichs in der Nähe des Verfalls liegen wird. Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Lange Straddle - Wenn der Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es anfängt zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt zickzack scharf, signalisiert potenzielle Eruption. Langer Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) liegt und stagniert ist. Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiter stagniert, Sie verlieren weniger als mit einer langen Straddle. Auch sinnvoll, wenn implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) Bereich ist und, obwohl aktiv, ist ruhig runter. Wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, Sie haben ein bisschen weniger Risiko dann mit einer kurzen Straddle. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos getan. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und Sie erwarten, dass der Markt leicht zu mäßig fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für einen starken Anstieg. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Abwärtsrisikos getan. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Einstieg in eine dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings werden sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen zum Abschluss von Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen. Primary Sidebar Join Daniels Ag Marketing in San Antonio, TX to Kick Off Commodity Classic 2017 Hosting unserer 2017 Ag Strategie Marketing Panel auf RIO RIO Cantina auf dem Riverwalk. Begleiten Sie uns und genießen Sie frische Tex-Mex Essen, einschließlich Getränke, Vorspeisen und Abendessen, zusammen mit einem informativen Diskussionsrunde mit allen unseren Experten Ag Markt Berater Erhöhen Sie Ihre Trading Aktuelle Tweets Neu im Handel Sehen Sie sich unsere Liste der Begriffe, um Ihnen zu helfen sprechen Unsere Sprache: t. covAGbGGe3xq Vor 2 Tagen über Puffer RT CullenOutlook. Zucker 20.00 Levels hat diesen Morgen nicht gehabt. So haben wir gewartet. Wer ist mit mir. Lets do this Time ago 3 Tage via Twitter Web Client Stopped aus einer Position Senior Broker Don Debartolo Aktien, was als nächstes zu tun - t. coKREBBlzjeM Zeit vor 3 Tagen über Puffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Service gemacht werden. Was sind die besten Rohstoffe zum Handel aktualisiert am 25. Juni 2016 Diese Frage scheint immer mit neuen Rohstoffhändlern aufzuwachsen. Es gibt etwa 30 aktiv gehandelte Rohstoffe an den U. S. Futures-Börsen, die Sie wählen können. Ich sage immer den Händlern, mit den Waren zu beginnen, wo sie schon einige Branchenkenntnisse besitzen könnten. Dann müssen Sie Rohstoffe auswählen, die in Ihre Risikoparameter fallen. Commodity Industry Knowledge Ob Sie es realisieren oder nicht, Sie haben wahrscheinlich schon einige gute Kenntnisse von mindestens einer Ware durch irgendeine Art von Berufserfahrung. Rohstoffe sind grundsätzlich Rohstoffe und bilden die Ware, die wir herstellen, transportieren und verbrauchen. Zum Beispiel sehen Lkw-Fahrer täglich Diesel - und Benzinpreise täglich. Diejenigen, die Süßigkeiten oder Süßwaren produzieren, stehen im Einklang mit dem Zuckerpreis. Die Leute im Baugewerbe halten den Preis von Kupfer und Holz genau im Auge. Juweliere überwachen die Preise von Edelmetallen auf einer täglichen Basis und sie wissen, was heiß und Trending ist. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Menschen täglich mit Waren umgehen. Wenn Sie Erfahrung mit Waren durch irgendeine Art von Arbeit haben, die Sie tun, würde ich empfehlen, sich auf jene Waren zu konzentrieren, in denen Sie bereits irgendeine Art grundlegendes Verständnis haben. Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht alle Rohstoffe gleiches Risiko haben Die Marge auf einem Futures-Kontrakt bestimmt grundsätzlich die Höhe des Risikos mit jeder Ware, so stellen Sie sicher, dass die Menge an Risiko für Sie geeignet ist, wenn Sie eine Ware zum Handel wählen. Volatilität der Rohstoffe Als nächstes möchten Sie sicherstellen, dass alle Waren, die Sie handeln, in Ihre Risikoparameter fallen. Einige Rohstoffe machen jeden Tag kleine durchschnittliche Bewegungen und andere machen jeden Tag breite Schaukeln. Ist es aus deinem Behaglichkeitsniveau, um eine Ware zu sehen, macht eine 2.000 Bewegung im Durchschnitt jeden Tag Um die Volatilität jeder Ware herauszufinden, sollten Sie die Futures-Marge jeder Ware überprüfen. Dies ist die Menge, die Futures-Börsen als gute Treuhandablagerung auf jedem Futures-Kontrakt benötigen, den Sie öffnen. Margin basiert auf einer Vielzahl von Faktoren, aber es hat meistens mit den täglichen Preisschwankungen von Futures-Kontrakten zu tun. Der Austausch ändert diese Werte auch, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Es gibt einige Waren, die du nicht handeln kannst. Wenn Sie nur ein 5.000 Konto haben, werden Sie nicht in der Lage sein, einen Futures-Kontrakt zu halten, der eine Marge von 7.500 benötigt. So können Sie diese Waren ausschließen, es sei denn, Sie handeln Futures-Optionen. Einige Rohstoffe sind nicht sehr aktiv und sie sind schwer zu handeln und anfällig für wilde Schaukeln ohne ersichtlichen Grund. Schweinebauch, Reis. Holz, Orangensaft, Hafer und Feeder Vieh sind Waren, die ich nicht aus Liquiditätsgründen handeln kann. Wie ich wählen Rohstoffe zu handeln Einige professionelle Händler wie konzentrieren sich auf eine oder nur ein paar Rohstoffe zu handeln. Es gibt eine solide Logik hinter diesem Ansatz, wie Sie genau verstehen, alle kleinen Macken einer Ware, die viele Händler vermissen Ich neige dazu, eine Vielzahl von Rohstoffen und Futures zu handeln, obwohl ich ein paar Lieblingsmärkte habe. Ich trage gerne Mais. Sojabohnen und Gold für kurz - und längerfristige Trades. Ich treffe gerne Kaffee-Futures für schnelle Hits, denn dieser Markt kann sich schnell auf Sie drehen. Für den Handelstag handelte ich die E-Mini SampP. Sie können die Liquidität in diesem Markt nicht schlagen und es gibt keine Abwesenheit von Handelsmöglichkeiten hier. Insgesamt tausche ich die meisten flüssigen Rohstoffe, während ich nach bestimmten Handelsaufbauten suche. Ich darf das ganze Jahr über keine Waren handeln, und ich kann viele Waren sehr häufig handeln. Die Märkte und die Handelsbedingungen verändern sich ständig, so dass einige Rohstoffe ein Jahr lang gute Handelsmöglichkeiten bieten können und nicht die nächsten. Ich möchte gern alle aktiven Rohstoffe überwachen und handeln, denn das gibt Ihnen bessere Handelsgeschäfte. Mit Rohstoffen müssen Sie nur auf etwa 30 Märkten forschen oder scannen. Das ist viel besser als das Scannen Tausende von Aktien. Top 5 beliebte Trading-Strategien Dieser Artikel wird Ihnen einige der häufigsten Trading-Strategien und auch, wie Sie die Vor-und Nachteile von jedem zu analysieren, um die besten für Ihre persönlichen Trading-Stil zu entscheiden . Die fünf besten Strategien, die wir abdecken werden, sind wie folgt: Breakouts sind eine der häufigsten Techniken, die auf dem Markt zum Handel verwendet werden. Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveaus und dann Kauf oder Verkauf als der Preis bricht, dass vor bestimmten Niveau. Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis genug Kraft hat, um das Niveau zu brechen, dann wird es weiter in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Ausbruchs ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt tendiert und sich in einer Richtung stark bewegt, stellt der Breakout-Handel sicher, dass Sie den Umzug niemals verpassen. Im Allgemeinen werden Ausbrüche verwendet, wenn der Markt bereits bei oder in der Nähe der extremen hohen Tiefs der jüngsten Vergangenheit ist. Die Erwartung ist, dass der Preis sich weiter mit dem Trend bewegen wird und tatsächlich die extreme Höhe brechen und weitergehen wird. In diesem Sinne, um effektiv den Handel zu nehmen, müssen wir einfach einen Auftrag direkt über dem hohen oder knapp unter dem niedrigen Platz setzen, damit der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis sich bewegt. Diese werden als Grenzaufträge bezeichnet. Es ist sehr wichtig, Handelsausbrüche zu vermeiden, wenn der Markt nicht tendiert, weil dies zu falschen Trades führen wird, die zu Verlusten führen. Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik hat, um die Bewegung über die extremen Höhen und Tiefen fortzusetzen. Wenn der Preis auf diese Gebiete trifft, fällt es normalerweise in den vorherigen Bereich zurück, was zu Verlusten für alle Händler führt, die versuchen, in die Richtung des Umzugs zu halten. Retracements Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen sich um den Händler, die eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und zuversichtlich, dass der Preis wird weiter zu bewegen. Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Zug in die erwartete Richtung, Der Preis wird vorübergehend umgekehrt, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung zu handeln. Diese Rückzieher oder Retracements bieten professionellen Händlern einen viel besseren Preis an, bei dem man kurz vor der Fortsetzung des Umzugs in die ursprüngliche Richtung eintreten kann. Beim Handel Retracements Unterstützung und Widerstand wird auch verwendet, wie bei Ausbrüchen. Eine fundamentale Analyse ist auch für diese Art von Handel entscheidend. Wenn der anfängliche Schritt stattgefunden hat, werden die Händler über die verschiedenen Preisniveaus informiert, die bereits im ursprünglichen Umzug verletzt wurden. Sie achten besonders auf Schlüsselniveaus von Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf dem Preis Diagramm wie 00 Niveaus. Dies sind die Ebenen, die sie sehen werden, um zu kaufen oder zu verkaufen von später auf. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachricht kann vorübergehende Schocks auf den Markt führen, die zu diesen Retracements gegen die Richtung der ursprünglichen Bewegung führen. Die anfänglichen Gründe für den Umzug können noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und ihre Gewinne nehmen, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, dann bietet anderen professionellen Investoren die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu einem besseren Preis, was sie oft tun. Retracement-Handel ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare grundlegende Gründe für den Umzug in den ersten Platz. Wenn Sie also einen großen Zug sehen, aber keinen klaren fundamentalen Grund für diesen Schritt erkennen können, kann sich die Richtung schnell ändern und was scheint ein Retracement zu sein, kann sich tatsächlich als neuer Umzug in die entgegengesetzte Richtung erweisen. Dies führt zu Verlusten für alle, die versuchen, im Einklang mit dem ursprünglichen Umzug zu handeln.